전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 14일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.16% 오른 33,050원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 1.05% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| NH투자증권 | 1.8% | 6.1% | 3.3 |
| 현대해상 | 1.5% | -1.1% | -0.6 |
| 한국금융지주 | 1.4% | -2.1% | -1.4 |
| BNK금융지주 | 1.1% | 4.5% | 4.0 |
| 맥쿼리인프라 | 0.4% | 0.9% | 2.1 |
| 코스피 | 0.4% | 2.4% | 6.0 |
| 금융업 | 0.8% | 2.2% | 2.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.09% |
| BNK금융지주 | 9,300원 ▲120(+1.31%) | 한국금융지주 | 47,600원 ▲600(+1.28%) |
| NH투자증권 | 12,150원 ▲100(+0.83%) | 맥쿼리인프라 | 8,270원 ▼10(-0.12%) |
| 증권사 목표주가 41,200원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월28일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,526주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 16,869주를 순매도했지만, 개인은 오히려 18,395주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 호조세를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 상승 또는 하락으로 방향을 잡을 추세전환점에 접근해 있다. |
