전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 3일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.63% 하락하면서 8,880원을 기록하고 있는 파인텍은 지난 1개월간 22.45% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파인텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파인텍의 위험을 고려한 수익률은 -8.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 -7.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파인텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| KJ프리텍 | 3.8% | -7.5% | -1.9 |
| 파인텍 | 2.8% | -22.5% | -8.0 |
| 상보 | 2.4% | -11.0% | -4.5 |
| 파루 | 2.3% | -12.5% | -5.4 |
| 유테크 | 1.8% | -8.0% | -4.4 |
| 코스닥 | 0.5% | -3.2% | -6.4 |
| IT부품 | 0.8% | -6.1% | -7.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.63% |
| 유테크 | 8,780원 ▲50(+0.57%) | 상보 | 3,090원 ▼40(-1.28%) |
| 파루 | 3,285원 ▼40(-1.20%) | KJ프리텍 | 4,000원 ▼135(-3.26%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파인텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 파인텍 | 상보 | 유테크 | 파루 | KJ프리텍 | |
| ROE | -45.2 | -21.3 | -32.2 | 13.5 | -16.1 |
| PER | - | - | - | 9.7 | - |
| PBR | 2.3 | 1.3 | 3.0 | 1.3 | 2.1 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월27일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 50,960주를 순매수했고, 기관도 15,381주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 66,341주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.74%로 적정수준 최근 한달간 파인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.27%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들이 지속된 하락으로 기술적 반등을 희망하고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
