전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 2일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.07% 하락하면서 189,500원을 기록하고 있는 롯데제과는 지난 1개월간 7.11% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데제과의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 롯데제과의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오뚜기 | 2.7% | 12.6% | 4.6 |
| 농심 | 2.5% | -3.3% | -1.3 |
| 롯데제과 | 2.4% | -7.1% | -2.9 |
| 오리온 | 2.0% | 6.9% | 3.4 |
| CJ제일제당 | 2.0% | 1.7% | 0.8 |
| 코스피 | 0.3% | 1.6% | 5.3 |
| 음식료품 | 1.0% | 3.1% | 3.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -1.93% |
| 오리온 | 694,000원 ▼20000(-2.80%) | 농심 | 307,500원 ▼7500(-2.38%) |
| CJ제일제당 | 360,500원 ▼4000(-1.10%) | 오뚜기 | 732,000원 ▼16000(-2.14%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데제과는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 롯데제과 | 농심 | 오리온 | 오뚜기 | CJ제일제당 | |
| ROE | 3.0 | 11.9 | 12.9 | 11.6 | 6.6 |
| PER | 40.6 | 10.0 | 19.7 | 21.0 | 12.9 |
| PBR | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 8일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 44,819주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 14,006주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 30,813주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 롯데제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
