전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 23일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.13% 오른 629,000원을 기록하고 있는 롯데푸드는 지난 1개월간 0.94% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데푸드의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데푸드의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 4.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데푸드가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동원F&B | 2.2% | 4.1% | 1.8 |
| 대상 | 2.2% | -4.2% | -1.9 |
| 삼양사 | 1.6% | -1.4% | -0.8 |
| 롯데푸드 | 1.1% | -0.9% | -0.8 |
| 하이트진로 | 0.8% | -1.4% | -1.7 |
| 코스피 | 0.3% | 1.9% | 6.3 |
| 음식료품 | 1.0% | 4.1% | 4.1 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.68% |
| 삼양사 | 95,600원 ▲300(+0.31%) | 동원F&B | 216,000원 ▼500(-0.23%) |
| 하이트진로 | 20,900원 ▼50(-0.24%) | 대상 | 25,000원 ▲400(+1.63%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데푸드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 롯데푸드 | 동원F&B | 하이트진로 | 삼양사 | 대상 | |
| ROE | 6.0 | 9.1 | 3.0 | 10.3 | 7.6 |
| PER | 15.5 | 16.5 | 37.0 | 8.2 | 12.5 |
| PBR | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 롯데푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.96%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 44.23%, 외국인 19.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.91%를 보였으며 외국인은 19.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.77%로 가장 높았고, 개인이 33.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.7%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
