[ET투자뉴스]대덕전자_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 17일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.09% 오른 8,310원을 기록하고 있는 대덕전자는 지난 1개월간 0.12% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕전자의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대덕전자의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
자화전자	3.2%	16.6%	5.1
한솔테크닉스	1.9%	4.3%	2.2
세방전지	1.1%	-3.1%	-2.8
신도리코	1.1%	-2.2%	-2.0
대덕전자	1.0%	0.1%	0.1
코스피	0.3%	0.2%	0.6
전기전자	0.9%	2.0%	2.2

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 -0.89%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 전기전자업종은 0.89% 하락중이다.

세방전지	35,800원 ▲100(+0.28%)	자화전자	19,000원 ▲350(+1.88%)
신도리코	52,400원 ▲300(+0.58%)	한솔테크닉스	15,950원 ▼50(-0.31%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대덕전자의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 8,310원으로 1,690원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.46%로 업종평균 상회. PER은 15.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.88로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대덕전자는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	대덕전자	신도리코	한솔테크닉스	자화전자	세방전지
ROE	5.6	3.1	1.8	6.7	7.8
PER	15.7	20.8	70.1	17.7	7.9
PBR	0.9	0.7	1.3	1.2	0.6
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 5,015주, 4,458주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 122,939주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 28,184주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 94,755주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 대덕전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.74%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.32%, 외국인 28.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.08%를 보였으며 기관은 24.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.18%로 가장 높았고, 외국인이 29.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.64%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

현재주가 근처인 8,170원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,170원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,170원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,170원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,170원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com