전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 14일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.64% 하락하면서 6,000원을 기록하고 있는 이지바이오는 지난 1개월간 5.06% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이지바이오의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 이지바이오의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이지바이오가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 네이처셀 | 2.1% | 3.0% | 1.4 |
| 아미코젠 | 1.8% | -0.6% | -0.3 |
| 매일유업 | 1.8% | 12.0% | 6.6 |
| 하림 | 1.4% | 3.4% | 2.4 |
| 이지바이오 | 1.4% | -5.1% | -3.6 |
| 코스닥 | 0.6% | -3.5% | -5.8 |
| 음식료,담배 | 0.8% | 1.8% | 2.2 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -0.72% |
| 아미코젠 | 39,750원 ▼1150(-2.81%) | 네이처셀 | 4,975원 ▲90(+1.84%) |
| 매일유업 | 43,800원 ▲100(+0.23%) | 하림 | 5,040원 ▼110(-2.14%) |
| 증권사 목표주가 9,500원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이지바이오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 이지바이오 | 네이처셀 | 아미코젠 | 하림 | 매일유업 | |
| ROE | 7.5 | -4.9 | 1.8 | 10.3 | 6.6 |
| PER | 8.5 | - | 198.8 | 12.6 | 20.8 |
| PBR | 0.6 | 7.1 | 3.6 | 1.3 | 1.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
