전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 14일 오후 2시20분 현재 전일대비 7.67% 오른 6,180원으로 강세를 보이고 있는 비에이치아이는 지난 1개월간 56.65% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비에이치아이의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 비에이치아이의 위험을 고려한 수익률은 11.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -5.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비에이치아이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 비에이치아이 | 5.0% | 56.7% | 11.3 |
| 인베니아 | 2.9% | 0.3% | 0.1 |
| 에스엔유 | 2.5% | -21.8% | -8.6 |
| 뉴파워프라즈마 | 2.5% | -13.5% | -5.3 |
| 유지인트 | 2.4% | -11.6% | -4.8 |
| 코스닥 | 0.6% | -3.5% | -5.8 |
| 기계,장비 | 0.7% | -3.9% | -5.5 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.75% |
| 유지인트 | 433원 ▲3(+0.70%) | 인베니아 | 5,960원 ▼60(-1.00%) |
| 뉴파워프라즈마 | 20,250원 ▼200(-0.98%) | 에스엔유 | 4,640원 ▲90(+1.98%) |
| 증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력 |
| 2월10일에 비에이치아이 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 874.0억 | 44.0억 | 22.0억 |
| 직전분기 대비 | 32.5% 증가 | 35.8% 증가 | 4.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 98.3% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비에이치아이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 비에이치아이 | 인베니아 | 뉴파워프라즈마 | 유지인트 | 에스엔유 | |
| ROE | -29.8 | 15.2 | - | 2.8 | -9.2 |
| PER | - | 26.8 | - | 52.6 | - |
| PBR | 1.6 | 4.1 | 2.8 | 1.5 | 1.9 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 호조세를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
