전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 14일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.32% 오른 68,900원을 기록하고 있는 LIG넥스원은 지난 1개월간 16.16% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LIG넥스원의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LIG넥스원의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LIG넥스원이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한미반도체 | 2.6% | 9.1% | 3.4 |
| LIG넥스원 | 2.3% | -16.2% | -7.0 |
| 두산인프라코어 | 2.1% | -2.9% | -1.3 |
| 두산중공업 | 1.8% | 1.7% | 0.9 |
| 현대엘리베이 | 1.8% | 0.5% | 0.2 |
| 기계 | 0.9% | -3.8% | -4.2 |
| 코스피 | 0.3% | -0.6% | -2.0 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.15% |
| 두산인프라코어 | 9,030원 ▲110(+1.23%) | 한미반도체 | 15,650원 ▼450(-2.80%) |
| 두산중공업 | 30,100원 ▼300(-0.99%) | 현대엘리베이 | 60,300원 ▲100(+0.17%) |
| 증권사 목표주가 93,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 2월10일에 LIG넥스원 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 5,957.0억 | 162.0억 | 220.0억 |
| 직전분기 대비 | 42.3% 증가 | 27.5% 감소 | 25.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 8.6% 감소 | 8.7% 증가 | 112.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LIG넥스원이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| LIG넥스원 | 두산인프라코어 | 현대엘리베이 | 두산중공업 | 한미반도체 | |
| ROE | 10.7 | -8.6 | -7.6 | -14.8 | 14.3 |
| PER | 22.2 | - | - | - | 13.9 |
| PBR | 2.4 | 0.6 | 2.3 | 0.5 | 2.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
