전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -6.2로 하위권, 업종평균치보다 높아 14일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.35% 오른 2,830원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 7.52% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 금속업종의 위험대비수익률 -7.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 보성파워텍 | 3.9% | -49.2% | -12.6 |
| 삼강엠앤티 | 3.5% | 18.8% | 5.3 |
| 한솔신텍 | 1.6% | -4.4% | -2.7 |
| THE E&M | 1.3% | -3.3% | -2.5 |
| 포스코엠텍 | 1.2% | -7.5% | -6.2 |
| 코스닥 | 0.6% | -3.5% | -5.8 |
| 금속 | 1.0% | -7.5% | -7.5 |
| 관련종목들 혼조세, 금속업종 +1.22% |
| 삼강엠앤티 | 7,570원 ▼230(-2.95%) | 한솔신텍 | 1,740원 ▲5(+0.29%) |
| 보성파워텍 | 3,020원 ▼90(-2.89%) | THE E&M | 6,240원 ▲120(+1.96%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 포스코엠텍 | THE E&M | 삼강엠앤티 | 한솔신텍 | 보성파워텍 | |
| ROE | 63.3 | -12.1 | 16.0 | 5.9 | -0.2 |
| PER | 2.3 | - | 12.3 | 22.5 | - |
| PBR | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 1.3 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
