[ET투자뉴스]빅솔론_관련종목들 혼조세, 정보기기업종 -0.48%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 14일 오전 11시10분 현재 전일대비 0.84% 상승한 11,950원으로 보합권에 머물러 있는 빅솔론은 지난 1개월간 3.24% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빅솔론의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 빅솔론의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 정보기기업종의 위험대비수익률 -7.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빅솔론이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아이리버	4.2%	-30.3%	-7.2
한프	3.3%	0.9%	0.2
바이오스마트	2.9%	-0.2%	0.1
토비스	0.7%	-5.9%	-8.4
빅솔론	0.7%	-3.2%	-4.6
코스닥	0.6%	-3.4%	-5.6
정보기기	1.2%	-8.7%	-7.2

관련종목들 혼조세, 정보기기업종 -0.48%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 정보기기업종은 0.48% 하락중이다.

한프	4,570원 ▼270(-5.58%)	바이오스마트	5,030원 ▲20(+0.40%)
토비스	8,240원 ▲10(+0.12%)	아이리버	3,355원 ▼5(-0.15%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.09%로 업종평균 상회. PER은 7.67로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.04임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 빅솔론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	빅솔론	한프	아이리버	토비스	바이오스마트
ROE	13.6	-6.1	-15.3	10.8	0.2
PER	7.7	-	-	8.3	781.2
PBR	1.0	2.9	2.5	0.9	1.5
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

매물대 저항은 12,800원 근방에 존재

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 27.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com