전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 3일 오전 11시21분 현재 전일대비 1.96% 하락하면서 22,550원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 8.87% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 화학업종의 위험대비수익률 -7.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동성화인텍 | 2.4% | 11.2% | 4.6 |
| 디엔에프 | 2.1% | -5.6% | -2.6 |
| 네오팜 | 1.8% | -8.9% | -4.9 |
| 티케이케미칼 | 1.6% | -2.1% | -1.2 |
| 한국알콜 | 1.2% | -11.4% | -9.4 |
| 코스닥 | 0.7% | -3.9% | -5.5 |
| 화학 | 0.8% | -5.9% | -7.3 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.6% |
| 티케이케미칼 | 1,895원 ▼20(-1.04%) | 디엔에프 | 15,050원 ▼100(-0.66%) |
| 동성화인텍 | 6,630원 ▲10(+0.15%) | 한국알콜 | 7,860원 ▲40(+0.51%) |
| 11월15일에 네오팜 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 84.4억 | 21.0억 | 17.9억 |
| 직전분기 대비 | 10.6% 감소 | 3.9% 감소 | 0.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 14.9% 증가 | 86.2% 증가 | 41.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네오팜은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 네오팜 | 한국알콜 | 디엔에프 | 티케이케미칼 | 동성화인텍 | |
| ROE | 15.8 | 13.3 | 15.9 | 7.2 | 11.7 |
| PER | 29.3 | 5.6 | 15.4 | 10.3 | 13.2 |
| PBR | 4.6 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 48,294주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 42,728주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 91,022주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 네오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.28%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.09%를 보였으며 외국인은 12.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.75%로 가장 높았고, 기관이 13.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.29%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
