유안타증권에서 17일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "17년 시장확대에 걸맞은 성과 연동 확인 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "동사 실적도 시장성장속도에 연동하는 모습을 보여줘야 한다. 지금까지는 시장의 기대가 동사 성과를 앞섰다. 미래 고성장이 기대되는 산업에서 국내 최고의 소재기술을 보유한만큼 중장기관점의 투자의견과 목표주가는 유지하나 시장성장을 상회하는 성과달성 여부를 반드시 확인할 것을 권고한다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "16년 4분기 실적으로 매출액 126억원(+1% YoY, +42% QoQ), 영업이익 12억원(-24% YoY, +64% QoQ)을 예상한다. 갤럭시노트7 단종에도 불구하고, 중국 스마트폰 제조사들의 AMOLED 패널 수요가 견조했고, 삼성전자도 중저가 모델로 갤럭시노트7의 판매공백을 메웠기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "17년 2분기부터 애플이 아이폰에 탑재할 AMOLED패널 사양검증을 위한 삼성디스플레이의 신규 설비 가동이 시작된다. 해당 패널에 사용할 유기물 공급업체 선정이 지연되고 있다. 동사 입장에서 아이폰 패널에 HTL과 Red 발광소재를 모두 공급한다면 중장기 성장을 담보 받는 계기가 될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
35,600
40,000
28,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170117
매수(유지)
35,000
20161019
매수(유지)
35,000
20160601
매수(신규)
35,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170117
유안타증권
매수(유지)
35,000
20170116
바로투자증권
매수
40,000
20170116
삼성증권
HOLD
28,000
20161219
유진투자증권
매수(유지)
36,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
