[로봇뉴스]솔브레인_주요 매물구간인 60,400원선이 저항대로 작용

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 13일 오후 2시31분 현재 전일대비 2.93% 오른 56,300원을 기록하고 있는 솔브레인은 지난 1개월간 0.71% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 솔브레인의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 솔브레인의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -3.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 솔브레인이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에프티이앤이	2.7%	3.0%	1.0
연우	2.5%	-13.8%	-5.5
솔브레인	2.4%	-0.7%	-0.2
SKC코오롱PI	2.3%	1.1%	0.4
클리오	2.1%	-14.0%	-6.6
코스닥	0.6%	3.4%	5.6
화학	0.7%	-2.3%	-3.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.23%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.23% 상승중이다.

연우	31,850원 ▲600(+1.92%)	SKC코오롱PI	13,800원 ▼200(-1.43%)
에프티이앤이	6,600원 ▼70(-1.05%)	클리오	28,650원 ▲200(+0.70%)

증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 솔브레인의 평균 목표주가는 80,000원이다. 현재 주가는 56,300원으로 23,700원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월15일에 솔브레인 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,860.5억	249.5억	337.5억
직전분기 대비	5.1% 증가	9.7% 감소	32.2% 증가
전년동기 대비	11.7% 증가	7.5% 감소	64.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.06%로 업종평균 상회. PER은 8.73으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.62임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 솔브레인은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	솔브레인	클리오	에프티이앤이	SKC코오롱PI	연우
ROE	18.5	-	-42.8	6.4	17.9
PER	8.7	-	-	27.7	12.8
PBR	1.6	10.9	7.1	1.8	2.3
기준년월	2016년9월		2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 10,999주를 사들인 반면 기관은 25,609주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 179,815주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 9,739주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 189,554주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 솔브레인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.2%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.45%, 외국인 20.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.45%를 보였으며 외국인은 20.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.21%로 가장 높았고, 외국인이 28.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.44%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

주요 매물구간인 60,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 60,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,400원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 58,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 58,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 58,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com