전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 9일 오전 10시40분 현재 전일대비 4.01% 오른 15,550원을 기록하고 있는 지스마트글로벌은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지스마트글로벌의 월간 변동성은 매우 높았음에도 불구하고 주가상승률은 가장 낮은 수준을 보였다. 최근 1개월을 기준으로 지스마트글로벌의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 11.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지스마트글로벌이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 지스마트글로벌 | 3.0% | 0.0% | 0.1 |
| 피에스케이 | 2.5% | 15.5% | 6.1 |
| 비아트론 | 2.2% | 4.0% | 1.8 |
| 테라세미콘 | 2.0% | 7.5% | 3.7 |
| 제이스텍 | 1.8% | 3.5% | 1.9 |
| 코스닥 | 0.6% | 10.0% | 16.6 |
| 반도체 | 1.1% | 12.8% | 11.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.67% |
| 제이스텍 | 20,500원 ▲200(+0.99%) | 피에스케이 | 14,200원 ▼100(-0.70%) |
| 테라세미콘 | 26,600원 ▲200(+0.76%) | 비아트론 | 24,600원 ▲200(+0.82%) |
| 11월15일에 지스마트글로 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 241.0억 | 65.2억 | 57.3억 |
| 직전분기 대비 | 4.0% 감소 | 0.2% 증가 | 10.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 98.5% 증가 | 223.0% 증가 | 190.9% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지스마트글로벌은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 지스마트글로벌 | 테라세미콘 | 제이스텍 | 비아트론 | 피에스케이 | |
| ROE | 23.2 | 4.7 | 12.1 | 10.6 | 10.2 |
| PER | 13.9 | 60.3 | 50.0 | 30.3 | 14.0 |
| PBR | 3.2 | 2.8 | 6.0 | 3.2 | 1.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 1월5일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 237,633주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 155,189주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 82,444주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 지스마트글로의 매매회전율을 분석한 결과 19일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.68%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.03%를 보였으며 기관은 2.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.96%로 가장 높았고, 외국인이 7.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.63%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
