전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 3일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.13% 하락하면서 39,000원을 기록하고 있는 매일유업은 지난 1개월간 4.06% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 매일유업의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 매일유업의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 7.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 매일유업이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아미코젠 | 2.9% | -0.5% | -0.1 |
| 뉴트리바이오텍 | 2.5% | 13.3% | 5.3 |
| 이지바이오 | 1.9% | 8.7% | 4.5 |
| 매일유업 | 1.5% | -4.1% | -2.7 |
| 진로발효 | 0.9% | -3.3% | -3.6 |
| 코스닥 | 0.8% | 8.1% | 10.1 |
| 음식료,담배 | 0.9% | 6.2% | 7.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 음식료,담배업종 +0.2% |
| 뉴트리바이오텍 | 59,500원 ▼500(-0.83%) | 이지바이오 | 6,280원 ▼40(-0.63%) |
| 진로발효 | 30,600원 ▼300(-0.97%) | 아미코젠 | 43,800원 ▲800(+1.86%) |
| 증권사 목표주가 52,600원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 매일유업 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 4,168.8억 | 191.1억 | 101.2억 |
| 직전분기 대비 | 2.4% 증가 | 130.3% 증가 | 418.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 6.2% 증가 | 37.6% 증가 | 13.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 매일유업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 매일유업 | 뉴트리바이오텍 | 아미코젠 | 이지바이오 | 진로발효 | |
| ROE | 6.6 | 19.0 | 1.8 | 7.5 | 20.4 |
| PER | 19.5 | 43.9 | 212.6 | 8.6 | 14.7 |
| PBR | 1.3 | 8.3 | 3.9 | 0.6 | 3.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 91,034주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 6,113주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 97,147주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 매일유업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.18%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.49%, 외국인 20.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.49%를 보였으며 외국인은 20.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.74%로 가장 높았고, 개인이 30.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
