[로봇뉴스]한세실업_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 22일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.19% 하락하면서 22,750원을 기록하고 있는 한세실업은 지난 1개월간 3.64% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세실업의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한세실업의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 섬유의복업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세실업이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한세실업	2.7%	3.6%	1.3
일신방직	2.6%	-4.4%	-1.7
경방	1.6%	-13.2%	-8.2
한섬	1.3%	-9.5%	-7.3
LF	1.0%	2.8%	2.7
코스피	0.5%	2.4%	4.8
섬유의복	0.7%	-0.7%	-1.0

관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -1.18%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 섬유의복업종은 1.18% 하락하고 있다.

경방	16,100원 ▼300(-1.83%)	LF	22,250원 0 (0.00%)
일신방직	129,500원 ▲1000(+0.78%)	한섬	34,700원 ▼700(-1.98%)

증권사 목표주가 31,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한세실업의 평균 목표주가는 31,500원이다. 현재 주가는 22,750원으로 8,750원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월15일에 한세실업 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	4,175.6억	271.2억	261.3억
직전분기 대비	26.5% 증가	43.0% 증가	100.2% 증가
전년동기 대비	20.7% 감소	54.6% 감소	35.3% 감소

한세실업 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	4,387.8억	299.6억	200.0억
직전분기 대비	5.1% 증가	10.5% 증가	23.5% 감소
전년동기 대비	8.9% 증가	23.3% 감소	41.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.04%로 업종평균 수준.PER은 10.56으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.62임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세실업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	한세실업	LF	한섬	일신방직	경방
ROE	15.3	4.4	7.2	2.1	3.3
PER	10.6	14.3	14.2	21.1	20.2
PBR	1.6	0.6	1.0	0.4	0.7
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 22,168주를 사들인 반면 기관은 37,384주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 372,036주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 105,237주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 266,799주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 한세실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.34%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.86%, 외국인 23.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.86%를 보였으며 외국인은 23.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.08%로 가장 높았고, 기관이 26.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.01%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

주요 매물구간인 26,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 26,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,800원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 26,800원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 22,450원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 22,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 22,450원대의 지지가능성과 26,800원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

12월19일 :한세실업(주) 수시공시의무관련사항(공정공시)
12월16일 :한세실업(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월12일 :한세실업(주) 자기주식취득 신탁계약 체결 결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com