이베스트투자증권에서 20일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "호재 3발 장전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "동사는 지난 프리커서 합작법인 SK트리켐에 이어 신사업 진출을 위한 투자를 추가 진행하며 기존 NF3가스와 함께 특수가스 전문업체로 중장기적 성장이 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "올해 1,000톤 및 내년 상반기 500톤 추가 증설 후 여유 공장이 없었던 동사는 3D NAND의 폭발적인 증가로 늘어나는 NF3 수요에 적극 대비하고 자 금번 국내 신규라인 증설을 빠르게 발표하였다. 이에 동사는 2020년까지 본업의 성장도 점진적으로 진행될 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사는 이익이 높은 본업의 신규라인 증설, 식각가스로의 신규사업 진출, 여기에 자사주 매입까지 적극적인 의사결정을 진행하고 있다. 반도체 및 디스플레이 전방산업도 국내업체 중심의 개선세가 지속될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 215,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
197,833
215,000
180,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HSBC에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161220
매수(유지)
215,000
20161018
BUY (유지)
200,000
20161004
매수(유지)
200,000
20160721
매수(유지)
175,000
20160705
매수
175,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161220
이베스트투자증권
매수(유지)
215,000
20161219
유진투자증권
매수(유지)
210,000
20161202
미래에셋대우
매수(유지)
198,000
20161116
IBK투자증권
매수(유지)
190,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
