유안타증권에서 20일 금호석유(011780)에 대해 "2016년 4분기 실적 부진 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 금호석유(011780)에 대해 "4분기 예상 특징을 요약하면 ‘합성고무 소폭 개선, 합성수지 정체, 발전소 소폭 개선, 금호피앤비㈜ 약세’ 등이다. 금호피앤비화학(연결 자회사) 예상 영업이익은 26억원(전분기 54억원) 등으로, 계절 비수기에 노출될 전망이다. 지분법 자회사인 금호미쓰이(MDI 생산)는 국제 가격 상승 수혜를 얻지만, 금호폴리켐(EPDM 생산)은 적자가 불가피하다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "합성고무 영업이익률은 2016년 2.9%에서 2017년 3.5% 수준으로 회복을 기대해 본다. 2017년 상반기까지 글로벌 재고감소로 천연고무 강세가 예상되는 가운데, 합성고무 신규 증설 압박이 크지 않기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "국제유가 상승과 더불어, 전력판매 단가(kwh 당)는 2016년 77원에서 2017년 85 ~ 90원 수준으로 상승할 것으로 기대된다. 게다가, 3분기에는 금호미쓰이㈜ 설비 확대로 인해, 증기(Steam) 판매량도 확대될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수(유지)
REDUCE
목표주가
80,867
110,000
50,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161220
매수(유지)
110,000
20160817
매수(유지)
110,000
20160704
매수(유지)
110,000
20160517
매수(유지)
110,000
20160404
매수
110,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161220
유안타증권
매수(유지)
110,000
20161205
이베스트투자증권
HOLD(INITIATE)
77,000
20161123
현대증권
매수(상향)
92,000
20161117
메리츠종금증권
매수
100,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
