하나금융투자에서 20일 SK네트웍스(001740)에 대해 "주력 사업 변화에 따른 일회성 손실은 불가피"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "4분기에 정보통신부문은 삼성전자 갤럭시 노트7 판매 중단, 패션부문이 경기 침체와 매각 이슈, 호텔부문은 면세점 관련 이슈 등으로 전년대비 부진한 실적이 예상된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "렌터카와 상사, 그리고 E/M 사업부는 전년대비 실적 성장을 이어가면서 동사의 주력 사업의 변화가 나타나고 있다. 특히 렌터카 사업은 보유 차량 증가로 매출 성장과 마진개선이 진행 될 전망"라고 밝혔다.
한편 "패션 매각과 면세점 사업부 탈락으로 유통 중심의 사업 포트폴리오에서 자동차, 정수기 등 렌탈 사업으로 주력 사업 변화가 예상된다. SK매직은 정수기 렌탈이 최근 빠르게 성장하고 있어 2017년 실적 기준 매출액 5,151억원, 영업이익 503억원 달성이 가능할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
9,288
12,000
8,300
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161220
매수
9,000
20160929
매수
9,000
20160503
매수
9,000
20151116
매수
9,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161220
하나금융투자
매수
9,000
20161209
삼성증권
매수
8,300
20161118
신한금융투자
매수(유지)
9,500
20161116
미래에셋증권
매수
9,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
