키움증권에서 2일 효성(004800)에 대해 "Copy and paste의 달인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 효성(004800)에 대해 "동사는 기 진출한 베트남 스판덱스 설비의 생산능력을 늘리고 있는 가운데 터키 및 중국 추가 신증설 추진으로 내년 스판덱스 총 생산능력은 22.1만톤으로 증가하며, 시장점유율 31%를 넘어설 것으로 추정되는 등 스판덱스 세계 1위 업체의 위치를 공고히 할 전망"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "내년에도 프로판 가격 하락 안정화가 지속되면서 동사 PP/DH부문은 나프타 통합 PP 업체와 유사한 높은 마진율이 유지될 것으로 예상되며, 대선 이후 미국 인프라스트럭쳐 사업 확대, 미국 변압기 변압기 교체 시기 도래 및 스태콤, HVDC, ESS 등 고부가기치 신규 제품 판매 확대로 중공업부문 실적의 추가적 개선이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "내년에도 증익 추세가 유지되며 그 동안 약점을 작용하였던 부채비율 감소가 전망된다. 현재 주가는 내년 실적 기준 PER 7.1배, PBR 1.1배 수준으로 ROE 17.0%를 감안하면 여전히 저평가되어 있다고 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
194,167
210,000
175,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161202
매수(유지)
200,000
20161026
매수(유지)
183,000
20160809
BUY(REINITIATE)
183,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161202
키움증권
매수(유지)
200,000
20161116
동부증권
매수(유지)
200,000
20161116
유진투자증권
매수(유지)
210,000
20161026
LIG투자증권
매수(유지)
180,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
