교보증권에서 29일 한라홀딩스(060980)에 대해 "자회사 성장성 부각 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.
교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "동사 기업가치에 가장 큰 비중을 차지하는 것은 만도 지분가치. 최근 수익성 개선과ADAS 성장성 부각에 따른 만도 주가 강세로 동사 기업가치 또한 상승. 브랜드 로열티의 안정적 증가, 만도헬라의 高 성장세, 한라 재무구조 개선 등을 고려 시 향후 적정가치로 회귀 가능성은 높다"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "만도헬라는 ECU(ABS, ESC, EPS 등에 장착), 센서(레이다, 카메라 등), ADAS 제품 등의 생산이 주요 사업. 향후 ADAS 의무 장착 Trend, 내년 하반기 인도공장 가동, 중국 내 전장부품 수요 증가세 지속(특히 만도의 중국 Local 업체 向 전장부품 매출 확대로 가속화 전망) 등을 고려할 때 高 성장세를 시현할 것"라고 밝혔다.
한편 "한라스택폴은 소결기술을 이용해 자동차 엔진, 미션, 서스펜션 등을 생산. 재료 Loss 최소화, 정밀한 치수 제품 생산, 경량화에 장점을 지녀 향후 적용 확대가 기대된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
106,625
220,000
84,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161129
매수(신규)
84,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161129
교보증권
매수(신규)
84,000
20161116
메리츠종금증권
HOLD
220,000
20161115
하나금융투자
매수
85,000
20161115
유안타증권
매수(유지)
94,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
