[로봇뉴스]한라_관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -0.58%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -3.1로 하위권, 업종평균치보다 높아 22일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.69% 하락하면서 4,375원을 기록하고 있는 한라는 지난 1개월간 4.79% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한라의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 건설업업종의 위험대비수익률 -4.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한신공영	2.4%	-7.0%	-2.8
신세계건설	2.0%	-1.1%	-0.5
계룡건설	1.8%	-2.0%	-1.1
한라	1.5%	-4.8%	-3.1
고려개발	1.2%	-7.2%	-5.9
코스피	0.9%	-3.1%	-3.4
건설업	1.7%	-7.3%	-4.2

관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -0.58%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 건설업업종은 0.58% 하락하고 있다.

신세계건설	40,150원 ▼650(-1.59%)	계룡건설	14,700원 ▼50(-0.34%)
한신공영	16,700원 ▼500(-2.91%)	고려개발	6,710원 ▲80(+1.21%)

11월15일에 한라 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	4,215.0억	208.4억	30.2억
직전분기 대비	6.0% 감소	12.2% 감소	12.3% 감소
전년동기 대비	7.7% 감소	37.8% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.08%로 업종평균 수준. PBR은 0.47로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	한라	고려개발	신세계건설	계룡건설	한신공영
ROE	-20.1	-173.9	24.4	5.9	11.4
PER	-	-	5.5	7.0	6.2
PBR	0.5	2.5	1.3	0.4	0.7
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 11월18일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 18,567주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 3,794주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 14,773주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 한라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.3%를 보였으며 기관은 0.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.36%로 가장 높았고, 외국인이 7.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.38%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 4,780원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,780원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,780원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

11월1일 :(주)한라 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
10월28일 :(주)한라 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월28일 :(주)한라 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)
10월26일 :(주)한라 결산실적공시 예고(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com