전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 22일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.37% 하락하면서 251,500원을 기록하고 있는 광주신세계는 지난 1개월간 0.79% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 광주신세계의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 광주신세계의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 -6.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 광주신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이마켓코리아 | 2.5% | -8.9% | -3.5 |
| 현대상사 | 2.1% | -2.8% | -1.3 |
| 삼영무역 | 2.0% | 3.4% | 1.7 |
| E1 | 0.9% | -2.8% | -3.1 |
| 광주신세계 | 0.5% | -0.8% | -1.5 |
| 코스피 | 0.9% | -3.1% | -3.4 |
| 유통업 | 1.1% | -7.2% | -6.5 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.33% |
| E1 | 61,500원 0 (0.00%) | 현대상사 | 21,100원 ▼200(-0.94%) |
| 아이마켓코리아 | 11,750원 0 (0.00%) | 삼영무역 | 18,150원 ▲150(+0.83%) |
| 11월15일에 광주신세계 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 515.5억 | 115.6억 | 102.2억 |
| 직전분기 대비 | 2.3% 증가 | 12.8% 감소 | 0.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2.3% 증가 | 2.0% 증가 | 5.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 광주신세계는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 광주신세계 | 현대상사 | 삼영무역 | 아이마켓코리아 | E1 | |
| ROE | 8.8 | 26.3 | 7.1 | 8.8 | -0.1 |
| PER | 8.9 | 2.3 | 15.4 | 10.9 | - |
| PBR | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월8일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 446주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,921주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 2,367주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 광주신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.15%를 보였으며 외국인은 2.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.14%로 가장 높았고, 기관이 11.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.64%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
