[로봇뉴스]솔루에타_주요 매물구간인 8,240원선이 저항대로 작용

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 17일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.86% 하락하면서 7,800원을 기록하고 있는 솔루에타는 지난 1개월간 9.09% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 솔루에타의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 솔루에타의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -2.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 솔루에타가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유아이디	6.6%	43.6%	6.6
아이컴포넌트	3.1%	3.1%	1.0
기가레인	3.0%	-8.4%	-2.7
솔루에타	2.9%	9.1%	3.1
에스피지	1.8%	-5.6%	-3.1
코스닥	1.7%	-5.1%	-3.0
IT부품	1.8%	-4.5%	-2.6

관련종목들은 일제히 상승, IT부품업종 +0.16%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 IT부품업종은 0.16% 상승중이다.

아이컴포넌트	13,200원 ▲200(+1.54%)	에스피지	5,370원 ▲40(+0.75%)
기가레인	5,340원 ▲80(+1.52%)	유아이디	7,410원 ▲150(+2.07%)

증권사 목표주가 10,300원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 솔루에타의 평균 목표주가는 10,300원이다. 현재 주가는 7,800원으로 2,500원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " DMC 인수효과 및 중국향 매출 확대 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,300원을 제시했다.

11월15일에 솔루에타 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	402.0억	-1.4억	-5.4억
직전분기 대비	1.6% 감소	적자지속	적자지속
전년동기 대비	92.3% 증가	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.61%로 업종평균 수준.PER은 22.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.92로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 솔루에타는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	솔루에타	아이컴포넌트	유아이디	에스피지	기가레인
ROE	4.1	14.2	-6.9	10.3	-11.4
PER	22.6	16.9	-	10.2	-
PBR	0.9	2.4	1.7	1.1	1.4
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월15일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 101,676주를 순매도했고, 기관도 최근 매도관점을 가지면서 6,000주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 107,676주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 솔루에타의 매매회전율을 분석한 결과 11일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.47%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.82%를 보였으며 기관은 0.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.56%로 가장 높았고, 외국인이 1.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.14%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 8,240원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,240원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,240원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,870원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,870원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,870원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com