한화투자증권에서 14일 한화(000880)에 대해 "방산사업이 주목될 주가 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.
한화투자증권 이상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 한화(000880)에 대해 "미국 대선 결과의 영향으로 동사의 방산사업이 주목받을 것으로 기대한다. 또한 한화건설의 마라픽 프로젝트 지체보상금 분담 협의 연내 종결 가능성과 연말 3호기 시운전을 마지막으로 내년부터 본격적인 협의가 시작되는 얀부 프로젝트의 불확실성 해소가 전망된다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "3분기 별도실적은 매출액 1조 2,513억원, 영업이익 458억원을 기록했다. 유가 회복에 따른 무역부문 매출 성장과 방산부문 호조에 매출액이 전년동기비 5% 증대됐지만, 기계부문의 일부 수주 인식이 4분기로 이연되면서 영업이익은 전년대비 29% 감소했다"라고 밝혔다.
한편 "4분기에는 자체사업도 전년의 일회성 비용 반영에 따른 기저효과와 이월된 매출 반영 등으로 양호한 실적을 보일 것으로 기대된다. 특히 1~3분기 자체사업 누적 영업이익은 1,733억원으로 전년동기비 34% 증가했으며, 이로써 올해 영업이익은 전년대비 23% 증가하여 긍정적"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
48,167
55,000
44,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.
<한화투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161114
매수(유지)
54,000
20161101
매수(유지)
54,000
20161019
매수(유지)
54,000
20160912
매수(유지)
54,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161114
한화투자증권
매수(유지)
54,000
20161114
대신증권
매수(신규)
45,000
20161114
하나금융투자
매수
46,000
20161110
하이투자증권
매수(유지)
55,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
