전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -6.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 1일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.4% 하락하면서 10,150원을 기록하고 있는 가온미디어는 지난 1개월간 8.18% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 가온미디어의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 가온미디어의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 통신장비업종의 위험대비수익률 -6.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 가온미디어가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 쎄트렉아이 | 3.1% | -26.3% | -8.4 |
| 케이엠더블유 | 2.7% | 14.0% | 5.1 |
| 코콤 | 1.6% | -12.7% | -7.9 |
| 다산네트웍스 | 1.4% | -10.2% | -7.2 |
| 가온미디어 | 1.3% | -8.2% | -6.2 |
| 코스닥 | 0.8% | -7.7% | -9.6 |
| 통신장비 | 1.4% | -9.2% | -6.5 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 통신장비업종 +3.01% |
| 다산네트웍스 | 6,800원 ▲20(+0.29%) | 케이엠더블유 | 8,240원 ▲10(+0.12%) |
| 코콤 | 9,250원 ▲50(+0.54%) | 쎄트렉아이 | 36,850원 ▲200(+0.55%) |
| 8월17일에 가온미디어 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,229.4억 | 67.6억 | 64.3억 |
| 직전분기 대비 | 6.9% 증가 | 6.0% 증가 | 18.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 28.5% 증가 | 7.7% 증가 | 108.9% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 가온미디어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 가온미디어 | 쎄트렉아이 | 케이엠더블유 | 다산네트웍스 | 코콤 | |
| ROE | 13.1 | 7.5 | -40.4 | 0.1 | 9.1 |
| PER | 9.7 | 39.8 | - | 930.5 | 20.8 |
| PBR | 1.3 | 3.0 | 2.8 | 1.2 | 1.9 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 211,419주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 146,047주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 65,372주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준 최근 한달간 가온미디어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.36%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.05%를 보였으며 기관은 7.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.01%로 가장 높았고, 외국인이 15.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.6%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
