전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 31일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.22% 하락하면서 3,755원을 기록하고 있는 제이콘텐트리는 지난 1개월간 0.66% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이콘텐트리의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 제이콘텐트리의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 기타서비스업종의 위험대비수익률 -11.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이콘텐트리가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 나스미디어 | 3.6% | 3.6% | 0.9 |
| 내츄럴엔도텍 | 3.1% | 9.8% | 3.1 |
| 크리스탈 | 3.0% | -27.4% | -9.1 |
| NICE평가정보 | 2.7% | -0.1% | 0.1 |
| 제이콘텐트리 | 1.8% | -0.7% | -0.3 |
| 코스닥 | 0.8% | -9.3% | -11.6 |
| 기타서비스 | 1.2% | -13.7% | -11.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -3.39% |
| NICE평가정보 | 7,610원 ▼90(-1.17%) | 나스미디어 | 41,950원 ▼1300(-3.01%) |
| 크리스탈 | 18,800원 ▲100(+0.53%) | 내츄럴엔도텍 | 19,600원 ▼1200(-5.77%) |
| 증권사 목표주가 6,430원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력 |
| 8월17일에 제이콘텐트리 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 796.7억 | 17.6억 | -9.4억 |
| 직전분기 대비 | 13.2% 감소 | 85.3% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 2.1% 증가 | 82.0% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이콘텐트리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 제이콘텐트리 | 내츄럴엔도텍 | 크리스탈 | NICE평가정보 | 나스미디어 | |
| ROE | 19.2 | -19.6 | -0.6 | 17.1 | 15.2 |
| PER | 27.6 | - | - | 19.0 | 35.2 |
| PBR | 5.3 | 9.1 | 6.7 | 3.3 | 5.3 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월27일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 21,750주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 268,404주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 290,154주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.96%로 적정수준 최근 한달간 제이콘텐트리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.96%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.47%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.01%를 보였으며 외국인은 5.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.29%로 가장 높았고, 기관이 6.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.25%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
