[@기업분석리포트]현대글로비스, "장남이 하는 만물상…" 매수(신규)-한화투자증권

발행일 : 2016-10-25 09:45 업데이트 : 2016-10-25 09:45

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한화투자증권에서 25일 현대글로비스(086280)에 대해 "장남이 하는 만물상회"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

한화투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "내년 말 가동되는 현대차의 중국 5공장인 중경공장은 서부내륙에 위치한 데다 장기적으로 북경공장 수준인 100만 대까지 증설이 점쳐지는 곳이라 해외 물류사업의 가파른 성장이 기대된다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "우리는 동사가 자동차 물류 네트워크를 기반으로 다양한 파생사업 분야에 진출할 수 있으리라 본다. 특히 카셰어링(공유차) 사업에서 동사는 최적의 조건을 갖추고 있다. 현대차그룹도 카셰어링 사업에 관심이 있다면 중복투자를 하기보다 계열사 중 이미 자동차 물류 네트워크를 갖고 있는 현대글로비스에 맡길 가능성이 크다고 본다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2016년과 2017년 매출액은 각각 15조 6,000억원과 16조 8,000억원으로 전년대비 +6.4%, +7.5%의 견조한 실적을 기록할 전망. 2016년 순이익은 지난해 외환 관련 손실로 인한 낮은 기저 때문에 49.9% 증가, 2017년에는 영업외 이익 감소로 매출 성장세보다 낮은 5.8% 성장할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	TRADING BUY
목표주가	249,412	280,000	205,000

*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 205,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20161025	매수(신규)	260,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20161025	한화투자증권	매수(신규)	260,000
20161018	하이투자증권	BUY	260,000
20161018	유안타증권	매수	260,000
20161017	신영증권	매수	230,000