현대증권에서 21일 테라세미콘(123100)에 대해 "어닝 서프라이즈의 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대증권에서 테라세미콘(123100)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 삼성디스플레이 플렉서블 OLED 장비 수주증가로 전분기대비 11배 (전년대비 3배 증가) 증가한 109억원을 달성해 어닝 서프라이즈를 기록하였다. 특히 3분기 어닝 서프라이즈는 시작에 불과한 것으로 판단되어 테라세미콘은 4분기부터 본격적인 이익 확장 국면에 진입할 것으로 전망된다"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "4분기 매출과 영업이익은 전분기대비 각각 108%, 72% 증가한 788억원, 188억원으로 추정되어 사상 최대 실적 달성이 기대된다. 이는 삼성디스플레이 6세대 플렉서블 OLED (A3) 장비 주문이 대폭 증가하고, 삼성전자 평택라인의 3D NAND 장비 수주가 본격화되기 때문"라고 밝혔다.
한편 "특히 2017년 신규수주도 기대치 상향이 가능할 전망이다. 그 이유는 삼성디스플레이가 플렉서블 OLED 신 공장 (A4)에 대한 장비발주 시작이 예상되고, 삼성전자의 3D NAND, DRAM 투자 증가가 전망되며, 중국으로부터 일괄발주 방식의 OLED 장비수주가 늘어날 것으로 기대되기 때문"라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
40,000
40,000
40,000
*최근 분기기준
오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<현대증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161021
매수(유지)
40,000
20160706
매수(유지)
40,000
20160531
매수(유지)
40,000
20160526
매수(유지)
40,000
20160516
매수(유지)
40,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161021
현대증권
매수(유지)
40,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
