이베스트투자증권에서 20일 우리은행(000030)에 대해 "자산건전성 개선 추세 지속"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 우리은행(000030)에 대해 "이익안정성 회복과 자본적정성 개선, 민영화 진전 기대감이 주가상승 배경으로 작용하고 있다. 자본비율의 추가상승이 가능하고 이익버퍼를 보유하고 있는 점 또한 긍정적. 다만 타행 대비 높았던 대출증가율이 둔화된 이후에는 대손율의 추가하락 여지 또한 크지 않을 것"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "가계 주택대출 중심으로 대출증가율 둔화되었으나 순이자마진이 1bp 하락에 그쳐 이자이익은 소폭 증가. 전분기 일회성 이익요인 소멸로 비이자이익 감소했으나 판관비와 대손비용 안정이 이익증가를 견인했다"라고 밝혔다.
한편 "2016년 연간 예상순이익은 1.33조원으로 큰 폭의 이익 증가가 가능할 전망. 실적 추정치 변경을 반영해 목표주가를 기존 12,500원에서 13,500원으로 상향하며 Hold의견 유지. 5.5~6.0% 수준의 경상 ROE 창출능력을 보유한 것으로 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,500원이 고점으로, 반대로 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(MAINTAIN)
목표주가
14,591
16,000
13,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161020
HOLD(MAINTAIN)
13,500
20160927
HOLD
12,500
20160823
HOLD(유지)
11,500
20160720
HOLD(MAINTAIN)
11,500
20160125
HOLD
10,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161020
이베스트투자증권
HOLD(MAINTAIN)
13,500
20161020
KB투자증권
매수(유지)
13,500
20161020
신한금융투자
매수(유지)
15,000
20161020
미래에셋증권
매수
16,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
