미래에셋증권에서 20일 KG이니시스(035600)에 대해 "성수기 초입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 KG이니시스(035600)에 대해 "4Q16 에는 연말 성수기 효과로 인해 OP 127 억원 (+34% QoQ)으로 예상되며 2017 년 OP 는 자체 PG 및 올앳, 네이버페이, 원터치 솔루션인 웹페이를 통한 PG 성장과 택배 사업 물량 증가 효과에 힘입어 586 억원 (+51% YoY)으로 개선이 예상된다"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "전자결제 사업의 원가율 상승 (74.2%, +1.2ppt YoY)과 택배사업의 소폭 적자가 지속될 것으로 예상됨에 따라 2017 년 EPS 를 11% 하향했기 때문에 동사 목표주가를 하향 조정한다"라고 밝혔다.
한편 "향후 모바일 쇼핑 시장의 가파른 성장에 따라 2017 년 국내 온라인 쇼핑 시장 규모가 73 조원 (+14% YoY)으로 확대될 것으로 예상되며 이에 KG 이니시스의 전자결제 및 택배 사업의 성장성은 지속될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년4월 19,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 16,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
18,400
21,000
16,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161020
매수
16,000
20160426
매수
19,000
20160126
매수
16,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161020
미래에셋증권
매수
16,000
20161012
신한금융투자
매수(유지)
17,000
20161004
바로투자증권
매수
21,000
20160901
교보증권
매수(유지)
20,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
