[@기업분석리포트]신세계푸드, "기대감에서 실적 확…" 매수-메리츠종금증권

발행일 : 2016-10-19 14:54 업데이트 : 2016-10-19 14:54

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메리츠종금증권에서 19일 신세계푸드(031440)에 대해 "기대감에서 실적 확인의 단계로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다.

메리츠종금증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 53.8% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 내놓은 의견에 따르면 신세계푸드의 3분기 예상실적은 매출액이 2,817억원으로 전년동기와 비교해서 19.14% 증가, 영업이익은 85억원으로 1249.21% 증가, 그리고 당기순이익은 66억원으로 791.89%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 8.01%증가, 영업이익 5.72%증가, 그리고 당기순이익은 2.64%가 증가할 것으로 예측된다.

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 2,629억원 ~ 2,817억원, 영업이익 70억원 ~ 85억원, 당기순이익 56억원 ~ 66억원으로 각각 집계되었는데, 메리츠종금증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 8.91% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 소폭이나마 높게 기대하는 것으로 평가된다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	216,667	230,000	200,000

*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20161019	매수	200,000
20160419	HOLD(신규)	130,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20161019	메리츠종금증권	매수	200,000
20161007	삼성증권	매수	220,000
20160930	KTB투자증권	매수	230,000
20160927	하나금융투자	매수	220,000