[@테마]엘오티베큠_위험대비 수익률 -0.3으로 상위권, 업종평균치보다 낮아

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 -0.3으로 상위권, 업종평균치보다 낮아 19일 오후 12시45분 현재 전일대비 3.16% 오른 14,700원을 기록하고 있는 엘오티베큠은 지난 1개월간 1.01% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘오티베큠의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘오티베큠의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 0.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘오티베큠이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
엘아이에스	5.1%	-14.1%	-2.7
엘오티베큠	2.7%	-1.0%	-0.3
유니셈	2.4%	-3.0%	-1.2
아이에이	1.5%	-8.6%	-5.7
덕산하이메탈	1.4%	3.6%	2.5
코스닥	0.6%	-0.5%	-0.8
반도체	1.0%	0.4%	0.4

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.03%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 반도체업종은 0.03% 하락중이다.

유니셈	11,500원 ▲50(+0.44%)	엘아이에스	13,050원 ▼150(-1.14%)
덕산하이메탈	8,090원 ▲80(+1.00%)	아이에이	4,650원 ▼10(-0.21%)

8월17일에 엘오티베큠 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	186.4억	-15.0억	-14.4억
직전분기 대비	38.9% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	32.7% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.22%로 업종평균 수준.PER은 119.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.29임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘오티베큠이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	엘오티베큠	아이에이	엘아이에스	덕산하이메탈	유니셈
ROE	1.9	3.9	28.6	-18.3	4.6
PER	119.7	111.4	9.8	-	56.7
PBR	2.3	4.4	2.8	1.1	2.6
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월17일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 38,859주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 73,649주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 112,508주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 최근 한달간 엘오티베큠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.5%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.28%를 보였으며 외국인은 7.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.74%로 가장 높았고, 기관이 25.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.87%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 17,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,200원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,250원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com