하나금융투자에서 6일 현대건설(000720)에 대해 "업황 개선의 전조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 "동사의 2016년 주택공급물량은 1.6만호인데 이 중 자체물 량이 약 4,000호 수준으로 주택사업의 수익성이 대폭 개선될 것으로 판단된다. 2017년에도 개포 8단지 자체사업(1,300호), 김포향산리 1,500호, 과천지식정보타운 등 약 4,000호 수준에서 2년 연속 자체공급물량 예정이다. 자체공급 확대로 주택부문 원가율은 85%를 하회할 것이 기대된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사 목표주가 상향은 국내주택 자체사업 확대에 따른 것이다. 최근 에콰도르 등 해외수주 기대감이 있고, 삼성동 그룹공사 등 국내 수주액 증가도 업황회복에 긍정적이다"라고 밝혔다.
한편 "비록 해외플랜트는 수주 부진이 이어지고 있으나, 실적 성장세는 지속된다고 판단하여 동사에 대한 투자의견과 목표주가를 상향한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 53,000원까지 높아졌다가 2016년5월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
MARKETPERFORM(하향)
목표주가
48,500
53,000
40,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161006
매수
48,000
20160728
NEUTRAL
40,000
20160516
NEUTRAL
40,000
20160428
NEUTRAL
44,000
20160414
NEUTRAL
45,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161006
하나금융투자
매수
48,000
20161005
하이투자증권
매수(유지)
47,000
20161004
KTB투자증권
매수
48,000
20160930
대신증권
매수(유지)
50,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
