전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.1로 하위권, 업종평균치보다 높아 20일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.42% 하락하면서 14,100원을 기록하고 있는 엠케이트렌드는 지난 1개월간 3.09% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엠케이트렌드의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 엠케이트렌드의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -2.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엠케이트렌드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인스코비 | 3.8% | 0.2% | 0.1 |
| 현대씨앤에프 | 3.1% | 3.3% | 1.0 |
| 엠케이트렌드 | 2.8% | -3.1% | -1.1 |
| 윌비스 | 2.3% | 18.2% | 7.8 |
| 신성통상 | 1.8% | -3.7% | -2.0 |
| 코스피 | 0.6% | -1.4% | -2.3 |
| 유통업 | 0.8% | -2.2% | -2.7 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.42% |
| 인스코비 | 2,310원 ▲30(+1.32%) | 윌비스 | 2,765원 ▼5(-0.18%) |
| 신성통상 | 1,320원 ▲20(+1.54%) | 현대씨앤에프 | 18,850원 ▼250(-1.31%) |
| 증권사 목표주가 28,200원, 현재주가 대비 100% 추가 상승여력 |
| 8월17일에 엠케이트렌드 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 730.9억 | 19.0억 | 19.3억 |
| 직전분기 대비 | 6.6% 감소 | 37.1% 감소 | 36.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 12.5% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엠케이트렌드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 엠케이트렌드 | 윌비스 | 현대씨앤에프 | 인스코비 | 신성통상 | |
| ROE | 3.8 | 4.4 | - | 0.0 | 4.9 |
| PER | 30.0 | 25.5 | - | - | 17.9 |
| PBR | 1.1 | 1.1 | - | - | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 9월13일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 4,706주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 38,269주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 42,975주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 엠케이트렌드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 20.76%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.8%를 보였으며 기관은 9.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.94%로 가장 높았고, 외국인이 6.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
