전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 13일 오후 1시55분 현재 전일대비 0.69% 상승한 8,810원으로 보합권에 머물러 있는 CJ헬로비전은 지난 1개월간 5.67% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ헬로비전의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ헬로비전의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ헬로비전이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국콜마홀딩스 | 2.6% | -10.0% | -3.8 |
| 코오롱 | 2.0% | -20.1% | -10.0 |
| NICE | 1.6% | -6.1% | -3.7 |
| 대교 | 1.1% | -1.5% | -1.3 |
| CJ헬로비전 | 0.8% | -5.7% | -7.0 |
| 서비스업 | 0.6% | -3.8% | -6.3 |
| 코스피 | 0.7% | -2.3% | -3.8 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 -0.29% |
| NICE | 17,750원 ▼300(-1.66%) | 코오롱 | 52,200원 ▼1600(-2.97%) |
| 대교 | 8,180원 ▼60(-0.73%) | 한국콜마홀딩스 | 39,350원 ▼500(-1.25%) |
| 8월3일에 CJ헬로비전 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 2,802.8억 | 240.9억 | 150.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.6% 증가 | 4.0% 감소 | 21.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 7.3% 감소 | 12.5% 감소 | 27.9% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ헬로비전은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| CJ헬로비전 | 한국콜마홀딩스 | 대교 | 코오롱 | NICE | |
| ROE | 6.7 | 10.1 | 6.2 | -5.6 | 10.1 |
| PER | 10.7 | 24.1 | 17.3 | - | 9.7 |
| PBR | 0.7 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 5일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 111,669주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 22,014주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 133,683주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 CJ헬로비전의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.6%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.01%를 보였으며 기관은 10.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.83%로 가장 높았고, 외국인이 6.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.79%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
