흥국증권에서 8일 연우(115960)에 대해 "질적 성장으로 내실 다지기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
흥국증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 연우(115960)에 대해 "3분기에는 상여금이 두 차례(여름 휴가, 추석 연휴) 지급되기 때문에 전 분기만큼의 높은 영업이익률(16.1%)을 기대하기 힘들지만, 신공장의 자동화 설비와 제품 믹스 개선에 따른 마진의 질적 성장이 예상된다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "신공장에서 생산되는 펌프를 접목한 튜브 제품은 가격대가 1000원~1500원으로 기본형 가격 300원대비 부가가치가 높다. 펌프형 튜브는 화장품 용기뿐만 아니라 의약품 용기로도 수요가 많기 때문에 제품 믹스 다변화와 1회 발주량 증가가 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "지난 3월 공시한 중국 생산법인 설립 결정에 대한 자본금 납입이 연내에는 이뤄질 것으로 보인다. 중국 생산법인의 구체적인 capa와 시공 스케줄 등이 발표되면 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
57,400
61,000
51,000
*최근 분기기준
오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.
<흥국증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160908
매수(유지)
60,000
20160817
매수(유지)
60,000
20160613
매수(유지)
60,000
20160517
매수(신규)
56,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160908
흥국증권
매수(유지)
60,000
20160824
이베스트투자증권
매수(유지)
58,000
20160817
KB투자증권
매수(유지)
51,000
20160817
하이투자증권
매수(신규)
56,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
