전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 30일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.22% 오른 8,760원을 기록하고 있는 디에이테크놀로지는 지난 1개월간 7.4% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디에이테크놀로지의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 디에이테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -2.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디에이테크놀로지가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 흥국 | 5.1% | 67.9% | 13.3 |
| 조광ILI | 2.9% | -0.4% | -0.1 |
| 디에이테크놀로지 | 2.4% | -7.4% | -3.0 |
| 웰크론한텍 | 2.1% | -3.9% | -1.8 |
| 수성 | 2.1% | 44.1% | 20.9 |
| 코스닥 | 0.7% | -5.0% | -7.1 |
| 기계,장비 | 1.1% | -3.2% | -2.9 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +1.85% |
| 웰크론한텍 | 2,950원 ▲45(+1.55%) | 수성 | 5,900원 ▲80(+1.37%) |
| 흥국 | 9,400원 ▲720(+8.29%) | 조광ILI | 5,420원 ▲70(+1.31%) |
| 8월17일에 디에이테크놀 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 153.6억 | 4.7억 | 5.5억 |
| 직전분기 대비 | 16.3% 감소 | 48.6% 감소 | 39.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 23.9% 감소 | 58.6% 감소 | 59.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디에이테크놀로지가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 디에이테크놀로지 | 조광ILI | 수성 | 웰크론한텍 | 흥국 | |
| ROE | 15.3 | 17.9 | 7.9 | -1.5 | 2.9 |
| PER | 11.2 | 6.6 | 21.8 | - | 45.6 |
| PBR | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월22일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 815주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 14,652주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 15,467주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 최근 한달간 디에이테크놀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.29%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.1%를 보였으며 기관은 1.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.46%, 외국인이 4.53%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
