[@테마]아비스타_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 23일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.29% 오른 1,790원을 기록하고 있는 아비스타는 지난 1개월간 30.08% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아비스타의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아비스타의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 섬유의복업종의 위험대비수익률인 -8.1보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아비스타가 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아비스타	3.8%	-30.1%	-7.9
원림	2.8%	22.0%	7.8
전방	2.0%	-9.6%	-4.8
성안	1.8%	-3.3%	-1.8
일정실업	1.0%	-2.2%	-2.1
코스피	0.4%	1.7%	4.2
섬유의복	0.9%	-7.3%	-8.1

관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -0.2%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 섬유의복업종은 0.2% 하락중이다.

일정실업	29,200원 0 (-2.34%)	전방	36,150원 ▲100(+0.28%)
성안	1,040원 ▼10(-0.95%)	원림	27,450원 ▲100(+0.37%)

8월17일에 아비스타 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	193.1억	-143.0억	-151.1억
직전분기 대비	32.9% 감소	적자지속	적자지속
전년동기 대비	16.5% 감소	적자지속	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -23.03%로 업종평균 하회. PBR은 2.2임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아비스타는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	아비스타	원림	일정실업	전방	성안
ROE	-260.7	3.8	12.0	-13.9	0.6
PER	-	15.5	5.3	-	104.1
PBR	2.2	0.6	0.6	0.3	0.6
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 19,105주를 사들인 반면 기관은 79,028주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 354,831주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,223,346주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,578,177주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 4.16%로 적정수준 최근 한달간 아비스타의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.68%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.34%를 보였으며 기관은 4.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.37%로 가장 높았고, 외국인이 5.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.69%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 2,610원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,610원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,610원대는 전체 거래의 35%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 2,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 아비스타의 최대주주가 기존의 위해방직집단수출입공사 외 2인에서 김동근 외 1인으로 변경됨 (2014-11-10)

[포인트검색]

8월10일 :(주)아비스타 [투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 종목
8월10일 :(주)아비스타 조회공시 요구(현저한 시황변동)


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