전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.2, 업종지수보다 높아 19일 오후 1시10분 현재 전일대비 0.96% 하락한 9,300원으로 보합권에 머물러 있는 동양파일은 지난 1개월간 3.83% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동양파일의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동양파일의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 비금속업종의 위험대비수익률 -5.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동양파일이 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 쎄노텍 | 6.2% | -37.3% | -6.0 |
| 홈센타 | 4.1% | 40.1% | 9.7 |
| 유진기업 | 1.7% | 9.1% | 5.3 |
| 원익QnC | 1.6% | -7.2% | -4.4 |
| 동양파일 | 0.9% | -3.8% | -4.2 |
| 코스닥 | 0.5% | -1.2% | -2.4 |
| 비금속 | 0.6% | -3.1% | -5.1 |
| 관련종목들 혼조세, 비금속업종 +0.28% |
| 원익QnC | 17,450원 ▼300(-1.69%) | 쎄노텍 | 3,760원 ▼5(-0.13%) |
| 유진기업 | 5,650원 ▲160(+2.91%) | 홈센타 | 5,450원 ▲100(+1.87%) |
| 8월17일에 동양파일 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 320.5억 | 107.4억 | 79.9억 |
| 직전분기 대비 | |||
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월12일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 28,919주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 620주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 29,539주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 동양파일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.02%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.84% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.84%를 보였으며 외국인은 1.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.17%로 가장 높았고, 기관이 12.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.39%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
