한국투자증권에서 19일 벽산(007210)에 대해 "쉬어가는 시기임을 감안해도 과매도 분명, 밸류에이션 매력 커져"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 벽산(007210)에 대해 "2014~2015년 예상을 초과하는 실적을 매분기 경신한 뒤 올해 전년 베이스 부담이 큰시기는 맞다. 아이소핑크와 석고보드 시장은 호황이고 장기적으로 수요처가 확대되는 추세지만 아이소핑크는 이미 풀가동 중. 아이소핑크 증설라인이 가동될 하반기부터 상황은 나아질 것"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "아이소핑크 생산량은 전년대비 7% 증가. 현재 주문이 1개월치 밀린 수요 초과 상태. 5호기는 9월부터 가동, 4개라인 모두 풀가동인큼 5호기도 바로 풀가동이 가능할 것"라고 밝혔다.
한편 "천장재 매출은 작년까지 매출의 10% 차지. 최근 벽산은 신규 수요처를 확보하고 있으며 공백은 점차 완화될 것. 국내 천장재는 대부분 벽산 제품이었으므로 교체수요 발생시 색상과 성능이 다른 제품으로 교체가 어려워 일정 수요는 지속될 수밖에 없다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 14,400원까지 높아졌다가 2016년8월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
10,000
10,000
10,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160819
매수(유지)
10,000
20160817
매수(유지)
10,000
20160624
매수(유지)
12,000
20160610
매수(유지)
12,000
20160517
매수(유지)
12,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160819
한국투자증권
매수(유지)
10,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
