전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 높은 편 19일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.67% 오른 12,150원을 기록하고 있는 코텍은 지난 1개월간 2.41% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코텍의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 코텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 정보기기업종의 위험대비수익률 -4.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코텍이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
현대아이비티 | 3.2% | -5.7% | -1.7 |
엠젠플러스 | 3.1% | -14.0% | -4.4 |
코텍 | 1.9% | -2.4% | -1.2 |
세우테크 | 1.9% | -0.9% | -0.4 |
토비스 | 1.2% | -2.6% | -2.1 |
코스닥 | 0.5% | -1.0% | -2.0 |
정보기기 | 0.9% | -4.3% | -4.7 |
증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력 |
8월4일에 코텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 748.5억 | 60.1억 | 67.4억 |
직전분기 대비 | 43.6% 증가 | 4.6% 감소 | 93.8% 증가 |
전년동기 대비 | 17.0% 증가 | 20.3% 감소 | 4.9% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
코텍 | 엠젠플러스 | 현대아이비티 | 토비스 | 세우테크 | |
ROE | 11.1 | -142.0 | 2.8 | 9.5 | 5.9 |
PER | 7.9 | - | 298.6 | 11.6 | 57.0 |
PBR | 0.9 | 17.8 | 8.3 | 1.1 | 3.4 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월11일부터 전일까지 기관과 외국인 모두 5거래일연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 64,451주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 354,940주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 419,391주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
주가등락폭이 작아 최근 한달간 코텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.96%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.55%를 보였으며 외국인은 10.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.49%로 가장 높았고, 외국인이 15.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.92%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
현재주가 근처인 12,150원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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