[@기업분석리포트]유진기업, "동양인수 등 긍정적…" 매수-하나금융투자

발행일 : 2016-08-19 08:29 업데이트 : 2016-08-19 08:29

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하나금융투자에서 19일 유진기업(023410)에 대해 "동양인수 등 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다.

하나금융투자 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가 7,800원 대비 15.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 유진기업(023410)에 대해 "㈜동양에 대한 지분확보도 27.5% 이뤄짐에 따라서 실질적 대주주가 이미 된 상태라서 동양이 보유한 레미콘 사업부문과의 연계를 통해 전국망을 확보하는 레미콘 국내 1위기업으로 거듭날 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 레미콘 생산은 243만 입방미터로 전년비 16.4% 증가했는데 이익이 급증한 것은 원재료라 할 수 있는 시멘트가격이 톤당 63,853원으로 전년동기비 5.8% 하락한 영향이 컸다. 특히 유진기업의 주 사업영역인 내륙지역에서의 가격인하 분위기가 실적 서프라이즈의 배경으로 작용했다"라고 밝혔다.

한편 "종합적으로 시멘트와 레미콘 업체간 업황과 경쟁구도의 변화 속에서 유진기업이 실적모멘텀을 확보했다고 판단, 골조용 건자재 중 최선호주로 제시한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 10,000원까지 높아졌다가 2016년4월 7,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	9,000	9,000	9,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>