신한금융투자에서 18일 포스코대우(047050)에 대해 "중장기 저가 매수 기회가 왔다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
신한금융투자 허민호, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 포스코대우(047050)에 대해 "현재 주가 23,350원 및 시가총액 2.66조원은 현재 두바이 유가 44달러/배럴로 설명가능하다. 향후 점진적인 유가 상승, 17년 이후 미얀마 AD7, A3에서의 추가 가스 발견 등으로 자원개발 이익 및 자산가치 증대가 예상된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "하반기 미얀마 AD7 인근 유망 가스전에 대한 광업권 확보도 기대된다. 미얀마 가스전 이외에도 중장기 성장잠재력이 확대될 수 있다. 2016년 예상 주당 배당금은 600원, 현재 주가 기준 배당수익률은 2.6%이다. 중장기 저가 매수 기회"라고 밝혔다.
한편 "최대주주인 한국광물자원공사와 지분 매각 등 관련 협의 중이다. 협상은 1년 이상이 소요된다. 협상 완료가 예상되는 2017년 2분기까지 관련 지분법손실이 매분기 60~70억원이 발생하며, 협상 완료시 나머지 금액이 손상처리될 전망이다. 지분 매각 성공시 총 손실금액은 축소될 수 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 32,000원까지 높아졌다가 2016년1월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
29,000
33,000
27,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160818
매수(유지)
30,000
20160722
매수(유지)
30,000
20160622
매수(유지)
32,000
20160422
매수(유지)
30,000
20160415
매수(유지)
30,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160818
신한금융투자
매수(유지)
30,000
20160729
미래에셋대우
매수(유지)
30,000
20160729
HMC투자증권
매수
28,000
20160725
SK증권
매수(유지)
27,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
