전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 12일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.42% 오른 21,200원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 0.47% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 11.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 성지건설 | 3.9% | 8.1% | 2.0 |
| 코오롱글로벌 | 2.5% | 8.1% | 3.2 |
| 신세계건설 | 1.7% | 3.4% | 2.0 |
| 한신공영 | 1.5% | -0.5% | -0.3 |
| 한라 | 1.3% | -1.0% | -0.7 |
| 코스피 | 0.4% | 1.9% | 4.7 |
| 건설업 | 0.8% | 8.9% | 11.1 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한신공영 | 코오롱글로벌 | 성지건설 | 신세계건설 | 한라 | |
| ROE | 11.3 | -12.7 | -9.6 | 23.4 | -25.3 |
| PER | 7.6 | - | - | 7.2 | - |
| PBR | 0.9 | 0.6 | 4.4 | 1.7 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 9,503주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 9,040주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 18,543주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.17%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.57%를 보였으며 기관은 6.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.78%로 가장 높았고, 외국인이 14.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.27%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
