전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 9일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.33% 하락하면서 16,800원을 기록하고 있는 코프라는 지난 1개월간 5.35% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코프라의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코프라의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코프라가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 위노바 | 3.4% | 16.3% | 4.8 |
| 보령메디앙스 | 3.4% | 8.5% | 2.4 |
| 디엔에프 | 3.3% | 17.8% | 5.3 |
| 코프라 | 1.7% | -5.4% | -3.1 |
| 동성화인텍 | 1.7% | 8.4% | 4.9 |
| 코스닥 | 0.3% | 0.0% | 0.1 |
| 화학 | 0.6% | 3.4% | 5.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.11% |
| 보령메디앙스 | 16,650원 ▲100(+0.60%) | 디엔에프 | 13,600원 ▼100(-0.73%) |
| 동성화인텍 | 6,710원 ▼50(-0.74%) | 위노바 | 1,960원 ▼20(-1.01%) |
| 5월17일에 코프라 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 313.6억 | 39.6억 | 33.7억 |
| 직전분기 대비 | 3.0% 감소 | 6.1% 증가 | 10.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 12.7% 증가 | 46.6% 증가 | 46.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코프라는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 코프라 | 보령메디앙스 | 위노바 | 동성화인텍 | 디엔에프 | |
| ROE | 14.6 | 13.7 | 3.7 | 13.6 | 24.1 |
| PER | 14.3 | 30.7 | 94.7 | 11.7 | 10.1 |
| PBR | 2.1 | 4.2 | 3.5 | 1.6 | 2.4 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 8일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 11,617주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 29,070주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 40,687주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 코프라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.93%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.15%를 보였으며 외국인은 7.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.84%로 가장 높았고, 기관이 17.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
