하나금융투자에서 9일 나노신소재(121600)에 대해 "긴 그림으로 바라볼 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 나노신소재(121600)에 대해 "당사는 16년 실적 악화에도 불구하고 동사의 17년 실적은 큰 폭으로 개선될 것으로 전망한다. 동사가 준비하고 있는 신규 제품들(3D NAND향 Hybrid Slurry, 태양전지용 Target, 중공 실리카 소재)의 공급이 17년부터 본격적으로 가시화될 것으로 예상하기 때문이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "중국 패널업체들의 LCD Capa 증설이 지속되며 Rotary Target에 대한 수요가 지속 증가하고 있음에도 불구하고 단가 인하 압력이 확대되며 물량 증가 효과를 상쇄했기 때문에 16년 2분기 실적은 매출액 94억원(-1%QoQ, +11%YoY), 영업이익 14억원(-1%QoQ, -5%YoY)을 기록하며 당사 추정치 영업이익 16억원을 하회했다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 16년 3분기 실적은 매출액 133억원(+41%QoQ, -8%YoY), 영업이익 27억원(+84%QoQ, -29%YoY)를 기록할 전망이다. 주요 스마트폰 고객사의 플래그쉽 스마트폰 출시에 따라 인쇄전자 사업부의 매출액이 29억원(+426%QoQ, -40%YoY)을 기록하며 외형성장을 주도할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
26,000
28,000
24,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160809
매수
24,000
20160715
매수
24,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160809
하나금융투자
매수
24,000
20160803
골든브릿지투자증권
매수(신규)
28,000
20160601
유안타증권
매수(신규)
26,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
