전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 5일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.09% 하락하면서 32,800원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 15.44% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 -9.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국알콜 | 2.6% | 11.8% | 4.5 |
| 코스온 | 2.5% | -9.4% | -3.7 |
| 한진피앤씨 | 2.2% | 10.6% | 4.8 |
| 코리아나 | 1.8% | -19.1% | -10.6 |
| 네오팜 | 1.7% | -15.4% | -9.0 |
| 코스닥 | 0.3% | 0.8% | 2.6 |
| 화학 | 0.6% | 3.0% | 5.0 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.26% |
| 코스온 | 15,350원 ▼400(-2.54%) | 한국알콜 | 10,250원 ▲320(+3.22%) |
| 코리아나 | 6,990원 ▼180(-2.51%) | 한진피앤씨 | 2,610원 ▲15(+0.58%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네오팜은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 네오팜 | 코리아나 | 코스온 | 한국알콜 | 한진피앤씨 | |
| ROE | 13.2 | 7.1 | 8.5 | 9.4 | 5.2 |
| PER | 55.8 | 51.5 | 59.0 | 10.0 | 74.3 |
| PBR | 7.4 | 3.7 | 5.0 | 0.9 | 3.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월3일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 22,450주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,784주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 24,234주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준 최근 한달간 네오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.25%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.68%를 보였으며 외국인은 8.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.77%로 가장 높았고, 외국인이 12.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
