[@테마]휴맥스_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 3일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.85% 하락하면서 13,650원을 기록하고 있는 휴맥스는 지난 1개월간 3.87% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴맥스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 휴맥스의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률 10.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴맥스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
텔콘	5.0%	36.3%	7.2
홈캐스트	3.5%	65.0%	18.5
쎄트렉아이	2.6%	27.5%	10.5
코콤	2.1%	-2.7%	-1.2
휴맥스	1.5%	-3.9%	-2.5
코스닥	0.5%	0.5%	1.0
통신장비	1.0%	10.2%	10.2

관련종목들도 하락 우위, 통신장비업종 -0.98%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 통신장비업종은 0.98% 하락하고 있다.

홈캐스트	13,550원 ▲300(+2.26%)	쎄트렉아이	59,300원 ▼300(-0.50%)
코콤	10,950원 ▼200(-1.79%)	텔콘	22,850원 ▼650(-2.77%)

5월12일에 휴맥스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	3,090.3억	101.3억	75.1억
직전분기 대비	8.9% 감소	59.0% 증가	흑자전환
전년동기 대비	9.7% 감소	26.1% 감소	11.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.23%로 업종평균 수준.PER은 11.33으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴맥스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	휴맥스	텔콘	쎄트렉아이	코콤	홈캐스트
ROE	6.2	-1.0	9.9	8.5	18.0
PER	11.3	-	45.3	26.4	21.3
PBR	0.7	5.9	4.5	2.2	3.8
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,959주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,997주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 3,956주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 휴맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.91%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.96%, 외국인 17.54% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.96%를 보였으며 외국인은 17.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.21%로 가장 높았고, 기관이 32.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.21%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

현재주가 근처인 14,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,300원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 14,300원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 14,300원대의 저항가능성과 12,750원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com