[@기업분석리포트]삼성중공업, "하반기 영업이익 3…" 시장수익률(유지)-대신증권

발행일 : 2016-08-01 10:47 업데이트 : 2016-08-01 10:47

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대신증권에서 1일 삼성중공업(010140)에 대해 "하반기 영업이익 306십억원(OPM 6.5%)로 회복 예상"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 12,000원까지 높아졌다가 2016년5월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	중립	MARKETPERFORM(유지)	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	10,300	11,000	9,500

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160801	시장수익률(유지)	9,500
20160601	시장수익률(유지)	10,000
20160502	시장수익률(유지)	10,000
20160202	시장수익률(유지)	11,000
20160118	시장수익률(유지)	11,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160801	대신증권	시장수익률(유지)	9,500
20160801	유안타증권	HOLD(M)	11,000
20160726	메리츠종금증권	HOLD(신규)	10,000
20160711	삼성증권	HOLD	10,000